슬롯 배당 Dreyfus 정부 현금 관리
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- 슬롯 배당 코드 0567
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슬롯 배당 목표 / 접근 방식
수익률 및 비용 비율
| 1일 수익률현재 03/03/26 | 7일 수익률현재 03/03/26 | 30일 수익률현재 03/03/26 | 설명서 수수료 테이블 비용 비율(%)현재 05/30/25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보조금 지급 | 보조금 없음 | 보조금 지급 | 보조금 없음 | 보조금 지급 | 보조금 없음 | 넷 | 총액 | 계약수수료 면제종료일 |
| 3.46 | 3.42 | 3.46 | 3.42 | 3.46 | 3.42 | 0.28 | 0.31 | 05/30/26 |
일일 시장 가치 NAV
포트폴리오 일일 순 유입 또는 유출
포트폴리오 일일/주간 유동 자산
투자 자문가는 특정 날짜까지 특정 수수료 및 비용을 면제하거나 상환하는 데 계약상 동의할 수 있습니다. 또한 투자 자문가는 자발적으로 특정 수수료 및 비용을 면제할 수 있으며, 그러한 자발적인 면제는 언제든지 통지 없이 중단되거나 수정될 수 있습니다. 자발적 면제 및 한도는 사업설명서 순 비용 비율에 포함되지 않을 수 있습니다. 표시된 수익률과 총 수익은 표시된 기간 전체 또는 일부에 대해 유효한 면제 또는 환급을 반영합니다. 면제 또는 상환이 이루어지면 슬롯 배당의 운영 비용이 감소하고 슬롯 배당의 수익률과 주주에 대한 총 수익이 증가합니다. 그러한 면제가 없었다면 수익률은 더 낮았을 것입니다. 수익률과 총 수익률은 과거 실적을 나타냅니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 현재 성능은 위에 인용된 성능보다 낮을 수도 있고 높을 수도 있습니다.
주요 대행사 등급 및 기타 지정
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AAAmS&P
-
아아아-MF무디스
연평균 수익률
누적 수익
월말
| 02/28/26 기금 | 1MO | 3MO | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 창립 이후 | 개시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dreyfus 정부 현금 관리DAGXX
|
0.27% | 0.87% | 3.98% | 14.60% | 17.11% | 22.75% | 90.78% | 11/21/96 |
분기말
| 현재 25/12/31 기금 | 1개월 | 3MO | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 창립 이후 | 개시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dreyfus 정부 현금 관리DAGXX
|
0.31% | 0.95% | 4.09% | 14.74% | 16.46% | 22.07% | 89.72% | 11/21/96 |
YTD 반품
| 현재 03/03/26 | 현재 26/02/28 | 현재 25/12/31 |
|---|---|---|
| 0.59% | 0.56% | 4.09% |
투자 자문가는 특정 날짜까지 특정 수수료 및 비용을 면제하거나 상환하는 데 계약상 동의할 수 있습니다. 또한 투자 자문가는 자발적으로 특정 수수료 및 비용을 면제할 수 있으며, 그러한 자발적인 면제는 언제든지 통지 없이 중단되거나 수정될 수 있습니다. 자발적 면제 및 한도는 사업설명서 순 비용 비율에 포함되지 않을 수 있습니다. 표시된 수익률과 총 수익은 표시된 기간 전체 또는 일부에 대해 유효한 면제 또는 환급을 반영합니다. 면제 또는 상환이 이루어지면 슬롯 배당의 운영 비용이 감소하고 슬롯 배당의 수익률과 주주에 대한 총 수익이 증가합니다. 그러한 면제가 없었다면 수익률은 더 낮았을 것입니다. 수익률과 총 수익률은 과거 실적을 나타냅니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 현재 성능은 위에 인용된 성능보다 낮을 수도 있고 높을 수도 있습니다.
월간
| 슬롯 배당 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 09/25 | 08/25 | 07/25 | 06/25 | 05/25 | 04/25 | 03/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DAGXX
|
3.46% | 3.49% | 3.60% | 3.76% | 3.92% | 4.02% | 4.09% | 4.09% | 4.08% | 4.09% | 4.11% | 4.12% |
투자 수익률은 변동하며 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.경상 소득의 척도로서 7일 수익률은 슬롯 배당의 현재 소득 창출 능력을 가장 밀접하게 반영합니다.
매년
| 슬롯 배당 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DAGXX
|
4.09% | 5.06% | 4.93% | 1.47% | 0.03% | 0.31% | 1.99% | 1.62% | 0.69% | 0.14% |
투자 수익률은 변동하며 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.
자산 배분
26년 2월 28일 기준
성숙도 분포
26년 2월 28일 기준
보유 보고서
포트폴리오 구성은 언제든지 변경될 수 있습니다. 나열된 보유 종목은 증권 매수 또는 매도 추천으로 간주되어서는 안 됩니다.
각 슬롯 배당 링크 on the Securities and Exchange Commission website.
월간 비용 비율(연간)
| 현재 2026년 1월 31일수수료 설명 | 비용 비율(%) |
|---|---|
| 관리비 | 0.20% |
| 서비스 수수료 | 0.10% |
| 기타 비용 | 0.01% |
| 총 비용 | 0.31% |
| 비용 환급 | 0.04% |
| 순비용 | 0.27% |
월별 비용 비율은 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.의 통지 없이 언제든지 종료될 수 있는 자발적인 비용 제한과 투자 설명서 수수료 표에 반영된 계약상의 비용 제한을 반영합니다. 자발적인 비용 한도는 계약에 따른 것이 아니며 매일 변동될 수 있습니다. 총 비용은 해당 수수료 면제 또는 비용 상환 전 슬롯 배당의 연간 총 운영 비용 비율입니다. 해당하는 경우 순비용은 해당 수수료 면제 또는 비용 상환 후 슬롯 배당의 연간 총 운영 비용 비율입니다.이 데이터는 연간 단위입니다. 월별 운영 비용은 매달 달라질 수 있습니다.
슬롯 배당의 투자 자문사인 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 슬롯 배당의 일일 평균 순자산 가치의 .01%에 해당하는 관리 수수료의 일부 수령을 포기하기로 동의했습니다. BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 언제든지 본 포기 계약을 종료할 수 있습니다.
설명서 수수료 테이블 비용 비율
| 25년 5월 30일 기준 수수료 설명 | 비용 비율(%) |
|---|---|
| 관리비 | 0.20% |
| 서비스 수수료 | 0.10% |
| 기타 비용 | 0.01% |
| 총 비용 | 0.31% |
| 비용 상환됨 | 0.03% |
| 순비용 | 0.28% |
총 비용은 투자 설명서 수수료 표에 반영된 계약 수수료 면제 또는 비용 상환 전 슬롯 배당의 연간 총 운영 비용 비율입니다. 해당하는 경우 순비용은 투자 설명서 수수료 표에 반영된 대로 계약 수수료 면제 또는 비용 상환 후 슬롯 배당의 연간 총 운영 비용 비율입니다.
슬롯 배당의 투자 고문인 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 2026년 5월 30일까지 슬롯 배당의 일일 평균 순자산 가치의 0.03%에 해당하는 관리 수수료 일부 수령을 면제하기로 계약상 합의했습니다. 또한 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 2026년 5월 30일까지 수수료 수령을 포기하고/하거나 슬롯 배당의 bold® 주식에 대한 직접 비용을 부담하여 bold® 주식의 직접 비용(세금, 중개 수수료 및 특별 비용 제외)이 0.18%를 초과하지 않도록 계약에 동의했습니다. BNY Mellon Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료 수령을 포기하거나 슬롯 배당의 일반 비용을 상환해야 하는 경우, 면제 또는 상환 금액은 슬롯 배당의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다. 2026년 5월 30일 이후 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 언제든지 수수료 면제 계약 및/또는 비용 제한 계약을 종료할 수 있습니다. 또한, 슬롯 배당의 투자 자문사인 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 2026년 5월 30일까지 수수료 수령을 포기하고/하거나 슬롯 배당의 bold® Future 주식에 대한 직접 비용을 부담하기로 계약상 동의했습니다. (세금, 중개 수수료 및 특별 비용 제외)은 0.47%를 초과할 수 없습니다. BNY Mellon Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료 수령을 포기하거나 슬롯 배당의 일반 비용을 상환해야 하는 경우, 면제 또는 상환 금액은 슬롯 배당의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다. 2026년 5월 30일 이후 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 언제든지 수수료 면제 계약 및/또는 비용 제한 계약을 종료할 수 있습니다. 또한, 슬롯 배당의 투자 자문사인 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 2026년 5월 30일까지 수수료 수령을 포기하고/하거나 슬롯 배당의 서비스 지분에 대한 직접 비용(세금, 중개 수수료 및 특별 비용 제외)이 1.01%를 초과하지 않도록 슬롯 배당의 서비스 지분에 대한 직접 비용을 부담하기로 계약상 합의했습니다. BNY Mellon Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료 수령을 포기하거나 슬롯 배당의 일반 비용을 상환해야 하는 경우, 면제 또는 상환 금액은 슬롯 배당의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다. 2026년 5월 30일 이후 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 언제든지 슬롯 배당에 대한 비용 제한 계약을 종료할 수 있습니다. 또한, 슬롯 배당의 투자 고문인 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 2026년 5월 30일까지 수수료 수령을 포기하고/하거나 해당 슬롯 배당의 Wealth 지분에 대한 직접 비용(세금, 중개 수수료 및 특별 비용 제외)이 0.62%를 초과하지 않도록 슬롯 배당의 Wealth 지분에 대한 직접 비용을 부담하기로 계약상 합의했습니다. BNY Mellon Investment Adviser, Inc.가 관리 수수료 수령을 포기하거나 슬롯 배당의 일반 비용을 상환해야 하는 경우, 면제 또는 상환 금액은 슬롯 배당의 각 주식 클래스에 동일하게 적용됩니다. 2026년 5월 30일 이후 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 언제든지 슬롯 배당와 관련된 비용 제한 계약을 종료할 수 있습니다.
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